🏢 Les Rapports Annuels des SCPI viennent de sortir, des surprises !

🏢 Les Rapports Annuels des SCPI viennent de sortir, des surprises !
Sommaire

C’est un rituel annuel, la sortie des Rapports Annuels des SCPI. C’est une obligation qu’elles ont de le publier chaque année. Ce n’est pas le seul document pourtant que vous pouvez consulter, le bulletin trimestriel, comme son nom l’indique, publié 4 fois par an, vous apporte pas mal d’informations. Il faut savoir que ces documentations sont soumises à des obligations légales. Le cru 2022 est intéressant, on vous en dit plus.

L’obligation du Rapport Annuel

Les SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier), ont des obligations, parmi lesquelles figurent le fait d’établir des rapports réguliers sur leurs activités financières et immobilières. C’est ainsi que le rapport annuel est établi à la fin de l’exercice, pour informer chaque associé, ainsi que chaque personne voulant souscrire, de la situation générale de la SCPI. 

Le Rapport Annuel contient des données réglementées, incluant les chiffres clés de la période. Vous pourrez ainsi retrouver le nombre d’associés, le nombre de parts, le prix de souscription. De plus vous aurez accès à des données financières, la plus simple, le TD (Taux de Distribution) de l’année écoulée, mais aussi le TRI (Taux de Rendement Interne) selon une période. 

🏢
Investissez dans les meilleurs placements immobiliers

Pas de Rapport Annuel sans informations immobilières, après tout la SCPI, comme son nom l’indique, a un très fort aspect immobilier. Vous pourrez voir ainsi l’ensemble des immeubles détenus, ceux qu’elle a vendus ou achetés, la situation sur les baux (signés, renouvelés, arrêtés,…), les travaux qu’elle met en place. Une vision du parc immobilier global par secteur sera aussi proposée. Pour finir, une vision géographique sera proposée afin de connaître sa répartition.

🏢 Les Rapports Annuels des SCPI viennent de sortir, des surprises !

Chaque année le Rapport est diffusé en masse et s’appuie aussi sur des éléments d’analyse inclus par les sociétés de gestion elles-mêmes. Il n’y a pas que le mot du Président, de la Présidente, et celui du gestionnaire, il y est très souvent une vision macro ou microéconomique, afin de pouvoir aider l’investisseur à appréhender les prochaines tendances.

Vous aurez aussi la vision des comptes annuels de la SCPI. Tous les éléments financiers qui sont importants pour celle-ci. Mais je préfère vous prévenir, la plupart des Rapports Annuels dépassent les 80 pages, il va vous falloir du temps pour les appréhender.

Les Rapports Annuels 2022 sont publiés, pas mal d’informations à retenir.

La publication des Rapports Annuels

Chaque année c’est la même routine, mais malgré le fait qu’on la connaisse tous, c’est toujours intéressant de recevoir le Rapport Annuel afin de voir les tendances des SCPI, les locataires principaux, ainsi que les données financières. Voici donc une synthèse de divers Rapports Annuels.

Société de Gestion Primonial 

La société de gestion Primonial dispose de plusieurs SCPI, mais nous allons nous attarder sur deux SCPI, Primopierre ainsi que Primovie. Ces deux SCPI sont pour l’une dédiée à la thématique Bureaux, pour l’autre à la thématique Santé. Chacune d’elle fait couramment la une des actualités, concernant des achats immobiliers. C’est ainsi que les deux rapports annuels sont sortis.

SCPI Primopierre

La SCPI Primopierre est dédiée au monde du bureau, c’est ainsi que les actualités sont riches. Le COVID n’y est pas pour rien. Le TD de 2021 a été de 4,77 %, Labellisée ISR, ce point de vigilance a été positif pour elle. Différentes évolutions ont marqué l’année 2021, à savoir :

  • 3 742 associés en plus 
  • + 10 % de valeur vénale en immobilier 
  • 670 096 de m2 gérés
  • pas d’évolution sur le prix de part

Il faut aussi noter que parmis ces locataires vous allez pouvoir retrouver :

Top 10 Locataires SCPI Primopierre

Une situation géographique aussi qui amène une répartition principalement en région parisienne. En 2021, Primopierre a procédé à 7 acquisitions (dont 4 via des participations dans des SCI) pour un montant de 484,2 millions d’euros frais et droits inclus. C’est ainsi que l’évolution de la SCPI Primopierre a été forte en 2021.

SCPI Primovie

Cette SCPI est dédiée à la santé et a vu son volume d’achat exploser en 2021. Il faut dire que les collectes ont été bon train. Primovie a délivré un TD de 4,60 % en 2021, ce qui la classe derrière sa sœur dédiée aux bureaux. Mais sa résilience est tout de même impressionnante. Quasiment 50 % de ses locataires sont des institutionnels. Elle est aussi labellisée ISR. Voici les informations qui évoluent en 2021 :

  • 8 030 associés en plus 
  • + 18 % de valeur vénale en immobilier 
  • 1 290 741 de m2 gérés
  • pas d’évolution sur le prix de part

De plus, comme nous avons pu le dire, les locataires de la SCPI Primovie, labellisée ISR, sont des locataires importants, voire institutionnels :

Top 10 Locataires SCPI Primovie

C’est ainsi aussi qu’au 31 Décembre 2021, la répartition du patrimoine immobilier s’établissait comme suit 

Répartition géographique SCPI Primovie

En 2021, Primovie a réalisé l’acquisition de 60 actifs (directs et indirects) dont 1 actif en VEFA pour un montant total de plus de 677 millions d’euros frais et droits inclus. C’est quasiment 20 % de la valeur de la SCPI en seulement 1 an.

Société de Gestion Sofidy

C’est une des plus ancienne maison de gestion. Sofidy gère la SCPI Immorente, créée en 1988, cela ne nous fait pas rajeunir. Pour rappel 1988 c’est l’année de l’inauguration de la Pyramide de verre dans la Cour du Louvre, ainsi que la réélection de François Mitterrand… 

SCPI Immorente

Les performances de la SCPI Immorente lui permettent de distribuer en 2021 un dividende de 15,28 € par parts, en évolution par rapport à 2020, puisqu’il n’était que de 14,88 €. De plus, le TD brut de fiscalité étrangère est de 4,64%.

Les valeurs d’expertise affichent une hausse de +2,2 % à périmètre constant sur un an révélatrices de la qualité intrinsèque du patrimoine d’IMMORENTE particulièrement dans un environnement chahuté.

Les données fournies nous montrent ces évolutions :

  • 2 704 associés en plus 
  • + 10 % de valeur vénale en immobilier 
  • 1 278 128 de m2 gérés
  • pas d’évolution sur le prix de part

Voici la composition du Patrimoine au 31 Décembre 2021 pour Immorente 

Répartition géographique SCPI Immorente

C’est ainsi que les 40 plus importants locataires de la SCPI Immorente, amènent 42,86 % des loyers de la SCPI.

40 Locataires SCPI Immorente

Trouver les meilleures solutions immobilières

Société de Gestion Perial

En 2021, les équipes de Perial AM ont su valoriser le travail réalisé ces dernières années pour profiter du rebond européen post COVID et maintenir les performances de vos fonds au-dessus de la moyenne du marché. Dans le peloton de tête depuis plus de 55 ans, la société de gestion Perial a franchi plusieurs caps importants cette année.

Perial AM est la première société de gestion indépendante du marché. Elle possède 4 grandes SCPI, dont PFO2 et PF Hospitalite Europe.

SCPI PFO2

PFO2 affiche près de 2,7 Milliards de capitalisation à la fin de l’année 2021 et conforte par la même occasion sa position au sein du top 10 des SCPI du marché, tout en se plaçant au-dessus du taux de distribution moyen du marché qui lui a été de 4,45%. 

En effet, en 2021, votre SCPI a une nouvelle fois fait preuve de résilience en collectant 246 M€. Elle a ainsi affiché une performance de 4,59% sur la période. Son engagement environnemental reconnu, qui fait par exemple de PFO2 la première SCPI labélisée ISR en nombre d’immeubles gérés, continue de la démarquer de la concurrence et d’attirer de nouveaux porteurs de parts de plus en plus sensibilisés à cette problématique plus que jamais d’actualité. En parallèle, le dividende délivré par PFO2 est resté stable d’une année sur l’autre. 

Les données fournies nous montrent ces évolutions :

  • 2 020 associés en plus 
  • + 5 % de valeur vénale en immobilier 
  • 929 536 de m2 gérés
  • pas d’évolution sur le prix de part

La répartition géographique et sectorielle est donc représentée ainsi

Répartition SCPI PFO2

Un des dernier achat important pour la SCPI PFO2 c’est le Club Med Samoëns Morillon (74). 

SCPI PF Hospitalite Europe

Dans ce contexte sanitaire particulier, le secteur de la santé a montré une bonne résilience durant l’année 2021 et a été largement dynamisé ces derniers mois. Le secteur présente l’avantage d’être largement déconnecté des cycles économiques classiques et attire davantage l’appétit des investisseurs épargnants. La rapport annuel 2021 de La SCPI PF Hospitalite Europe est basé sur un premier exercice comptable d’une année complète. 

La collecte de capitaux de PF Hospitalite Europe ne faiblit pas depuis la création de la SCPI PF Hospitalite Europe avec près de 136 millions d’euros collectés cette année pour atteindre fin 2021 une capitalisation de 163 millions d’euros. 

Grâce à cette collecte dynamique PF Hospitalite Europe a pu acquérir 8 immeubles sur l’exercice pour un montant de 73 millions d’euros tous situés en Europe dont un aux Pays-Bas, un en Allemagne et en Espagne un portefeuille de 5 actifs hôteliers ainsi qu’une résidence étudiante à Grenade pour un rendement d’acquisition moyen de 4,6%.

Ainsi au 31 décembre 2021, La SCPI PF Hospitalite Europe est composée de 10 immeubles, dotés d’une durée moyenne des baux de 17 ans.

Voici les dernières acquisitions de PF Hospitalite Europe :

dernières acquisitions de PF Hospitalite Europe

Ces achats amènent donc une sectorisation de la sorte 

sectorisation PF Hospitalite Europe

Les données fournies nous montrent ces évolutions :

  • 3 114 associés en plus 
  • 24 385 de m2 gérés
  • pas d’évolution sur le prix de part
  • Un TOF (Taux d’Occupation Financier) de 100 %

Les Rapports Annuels

Abonnez-vous à la Nyko’s Newslettter

Nicolas
Nicolas

Nicolas est spécialisé en Gestion de Patrimoine et est le CEO de Nyko.

1 Comment

  1. Ping:🏢 Les Rapports Annuels des SCPI viennent de so...

Laisser un commentaire

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recevez le dernier guide SCPI